PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOC с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOC с ARCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOC (Sable Offshore Corp) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. SOC operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, SOC returned -44.93% vs -41.54% for ARCT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOC и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sable Offshore Corp (SOC) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOC показывает доходность 46.78%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 23.98%.

SOC

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
46.78%
6 месяцев
153.64%
1 год
-44.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCT

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.32%
С начала года
23.98%
6 месяцев
15.33%
1 год
-41.54%
3 года*
-34.37%
5 лет*
-24.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOC и ARCT

2026 (YTD)20252024
SOC
Sable Offshore Corp		46.78%-60.61%84.53%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		23.98%-63.88%-55.56%

Correlation

The correlation between SOC and ARCT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOC:

$1.90T

ARCT:

$216.00M

EPS

SOC:

-$0.01

ARCT:

-$1.81

Коэффициент P/S

SOC:

374.89K

ARCT:

4.47

Коэффициент P/B

SOC:

4.51K

ARCT:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

SOC:

$1.27M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOC:

-$11.08M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

SOC:

-$337.95M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sable Offshore Corp

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с SOC:
SOC с MBXSOC с OPADSOC с QVCGASOC с RGTISOC с WOLFSOC с CIFRSOC с CRDO
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

SOC vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOC
Ранг доходности на риск SOC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOC c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sable Offshore Corp (SOC) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOCARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-0.08

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.79

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOC vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOC на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOC и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOCARCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SOC и ARCT

Максимальная просадка SOC за все время составила -87.52%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOC и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOCARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.52%

-95.23%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.00%

-74.53%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-86.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.90%

-93.85%

+33.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-72.98%

+42.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.38%

52.77%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SOC и ARCT

Sable Offshore Corp (SOC) имеет более высокую волатильность в 25.59% по сравнению с Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что SOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOCARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.59%

18.67%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.83%

40.13%

+56.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.32%

92.40%

+48.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.43%

91.77%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.43%

102.22%

+9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOC и ARCT

Ни SOC, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOC и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sable Offshore Corp и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
1.27M
2.06M
(SOC) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SOC and ARCT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOC has higher volatility (25.59%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, SOC dropped -87.52% vs ARCT's -95.23%.

SOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOC и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор