Сравнение SOBO.TO с WDS
SOBO.TO (South Bow Corp) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — SOBO.TO in Oil & Gas Midstream, WDS in Oil & Gas E&P. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 61.82% for WDS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и WDS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как WDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 55.33%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDS
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 55.33%
- 6 месяцев
- 48.42%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 55.17% | 1.90% | -5.07% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and WDS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
WDS:
$44.17B
SOBO.TO:
$2.03
WDS:
$3.29
SOBO.TO:
18.81
WDS:
7.02
SOBO.TO:
3.47
WDS:
0.24
SOBO.TO:
4.37
WDS:
1.69
SOBO.TO:
2.99
WDS:
1.23
SOBO.TO:
$1.82B
WDS:
$26.15B
SOBO.TO:
$893.03M
WDS:
$9.87B
SOBO.TO:
$851.07M
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. WDS — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
WDS
Сравнение SOBO.TO c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.34 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 8.20 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и WDS
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки WDS в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -66.77% | +40.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -18.59% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.02% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -28.69% | +24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 7.56% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и WDS
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 10.33% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 24.78% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 30.93% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 33.83% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 34.15% | +10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и WDS
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и WDS
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and WDS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор