Сравнение SOBO.TO с PANW
SOBO.TO (South Bow Corp) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 44.78% for PANW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 55.04%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 25.35%
- С начала года
- 55.04%
- 6 месяцев
- 48.11%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 39.61%
- 10 лет*
- 30.24%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 12.36% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and PANW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
SOBO.TO:
CA$11.12B
PANW:
$208.04B
SOBO.TO:
$2.03
PANW:
$1.17
SOBO.TO:
18.81
PANW:
238.46
SOBO.TO:
3.47
PANW:
0.02
SOBO.TO:
4.37
PANW:
18.95
SOBO.TO:
2.99
PANW:
7.52
SOBO.TO:
$1.82B
PANW:
$10.61B
SOBO.TO:
$893.03M
PANW:
$7.63B
SOBO.TO:
$851.07M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
PANW
Сравнение SOBO.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.20 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 2.70 | +9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и PANW
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -44.65% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -37.37% | +25.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.66% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -14.27% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 16.63% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и PANW
Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 16.72% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 32.42% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 39.06% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 41.89% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 38.98% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и PANW
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOBO.TO и PANW
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and PANW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор