PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 153.63% for ASML. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 78.34%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
-1.71%
1 месяц
19.91%
С начала года
78.34%
6 месяцев
75.49%
1 год
153.63%
3 года*
39.65%
5 лет*
26.58%
10 лет*
37.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и ASML

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
ASML
ASML Holding N.V.		78.34%49.36%-9.48%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and ASML is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

ASML:

$718.77B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SOBO.TO vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
3.39

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.79

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

8.71

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

22.12

-10.29

SOBO.TO vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и ASML

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки ASML в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-53.20%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-16.66%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-13.57%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

6.56%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и ASML

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.34%

-10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

34.81%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

42.84%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

42.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

39.35%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и ASML

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
8.77B
(SOBO.TO) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOBO.TO значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности SOBO.TO и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
53.0%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and ASML have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор