Сравнение SNOW с BR
SNOW (Snowflake Inc.) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNOW in Software - Application, BR in Information Technology Services. Over the past 5 years, SNOW returned -0.66%/yr vs -0.50%/yr for BR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%.
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 52.77%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам SNOW и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 13.40% |
Correlation
The correlation between SNOW and BR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between SNOW and BR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$80.40B
BR:
$16.95B
SNOW:
-$3.53
BR:
$9.35
SNOW:
15.70
BR:
2.33
SNOW:
39.02
BR:
6.01
SNOW:
$5.03B
BR:
$7.32B
SNOW:
$3.38B
BR:
$2.29B
SNOW:
-$1.21B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. BR — Ранг доходности на риск
SNOW
BR
Сравнение SNOW c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.84 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.55 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и BR
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -59.02% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -45.55% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -45.55% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -45.55% | -27.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.08% | -44.60% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -9.04% | -39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 24.78% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и BR
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.77% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.77% | 8.82% | +26.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 21.61% | +31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 25.53% | +39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 23.44% | +38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 23.90% | +38.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и BR
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и BR
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and BR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to BR (8.82%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs BR's -59.02%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор