Сравнение SNOU с TERG
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | -28.38% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between SNOU and TERG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. TERG — Ранг доходности на риск
SNOU
TERG
Сравнение SNOU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 9.90 | -9.64 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и TERG
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -49.52% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -15.98% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -13.73% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 139.25% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 139.25% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 139.25% | -9.91% |
Сравнение комиссий SNOU и TERG
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и TERG
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and TERG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор