Сравнение SNOU с COTG
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 15.84%.
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | -8.01% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
Correlation
The correlation between SNOU and COTG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. COTG — Ранг доходности на риск
SNOU
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SNOU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и COTG
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -25.69% | -58.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -24.45% | -27.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -9.72% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 40.02% | +92.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 40.02% | +87.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 40.02% | +87.09% |
Сравнение комиссий SNOU и COTG
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и COTG
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and COTG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор