Сравнение SNBR с HEI-A
SNBR (Sleep Number Corporation) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. SNBR operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, SNBR returned -32.12%/yr vs 24.27%/yr for HEI-A. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNBR и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNBR показывает доходность -94.35%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции SNBR уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: -32.12% против 24.27% соответственно.
SNBR
- 1 день
- 36.42%
- 1 месяц
- -84.08%
- С начала года
- -94.35%
- 6 месяцев
- -92.83%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- -70.86%
- 5 лет*
- -66.40%
- 10 лет*
- -32.12%
HEI-A
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 24.27%
Сравнение доходности по годам SNBR и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBR Sleep Number Corporation | -94.35% | -44.49% | 2.76% | -42.92% | -66.08% | -6.43% | 66.25% | 55.18% | -15.59% | 66.18% |
HEI-A HEICO Corporation | -3.49% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between SNBR and HEI-A is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between SNBR and HEI-A shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNBR:
$10.98M
HEI-A:
$34.35B
SNBR:
-$5.38
HEI-A:
$5.60
SNBR:
0.01
HEI-A:
6.99
SNBR:
$1.02B
HEI-A:
$4.91B
SNBR:
$592.60M
HEI-A:
$943.00M
SNBR:
$40.58M
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNBR vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
SNBR
HEI-A
Сравнение SNBR c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sleep Number Corporation (SNBR) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNBR | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.12 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 0.27 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNBR | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.10 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.45 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.80 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.82 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SNBR и HEI-A
Максимальная просадка SNBR за все время составила -99.76%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNBR и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNBR | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.76% | -49.70% | -50.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.17% | -27.11% | -70.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.11% | -27.11% | -72.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.71% | -27.11% | -72.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.76% | -49.70% | -50.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.68% | -11.82% | -87.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.14% | -7.66% | -44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 11.62% | +38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNBR и HEI-A
Sleep Number Corporation (SNBR) имеет более высокую волатильность в 125.86% по сравнению с HEICO Corporation (HEI-A) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что SNBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNBR | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 125.86% | 14.25% | +111.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 166.01% | 24.32% | +141.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.98% | 30.87% | +129.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.31% | 27.57% | +74.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.19% | 30.54% | +51.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNBR и HEI-A
SNBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
SNBR Sleep Number Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNBR и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sleep Number Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNBR и HEI-A
SNBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о валовой прибыли в 184.60K при выручке в 319.00K, что соответствует валовой рентабельности в 57.9%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
SNBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.90K при выручке в 319.00K, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
SNBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sleep Number Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.30K при выручке в 319.00K, что соответствует чистой рентабельности -15.8%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
SNBR and HEI-A have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNBR has higher volatility (125.86%) compared to HEI-A (14.25%). In terms of maximum drawdown, SNBR dropped -99.76% vs HEI-A's -49.70%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNBR и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор