Сравнение SMUP с HOOG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -53.86%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
SMUP
- 1 день
- -23.36%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -53.86%
- 6 месяцев
- -78.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -53.86% | -95.72% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | -10.71% |
Correlation
The correlation between SMUP and HOOG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. HOOG — Ранг доходности на риск
SMUP
HOOG
Сравнение SMUP c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.31 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и HOOG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -86.94% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.03% | -81.53% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.16% | -37.56% | -41.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.68% | 137.15% | +66.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.68% | 144.88% | +58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.68% | 144.88% | +58.80% |
Сравнение комиссий SMUP и HOOG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и HOOG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 48.96%, что больше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 48.96% | 22.59% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and HOOG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 48.96%, compared with 31.07% for HOOG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор