- ISIN
- US03168L1052
- CUSIP
- 03168L105
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 янв. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.24B
- Enterprise Value
- $4.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 34.22
- Коэффициент PEG
- 1.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $626.02M
- Годовой диапазон
- $7.26 - $15.42
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) прибавил 2.2% с начала года. По цене $13 за акцию AMRX торгуется на 16.5% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) показал доход в 2.18% с начала года и 72.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRX составила -9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Amneal Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 72.82%
- 3 года*
- 71.55%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- -9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 февр. 2009 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший день был 10 июл. 2019 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.57% | 0.95% | -9.99% | 3.54% | 2.33% | -2.24% | 2.18% | ||||||
| 2025 | 4.29% | 4.96% | -3.34% | -8.59% | -4.44% | 10.52% | -3.34% | 22.25% | 4.71% | 8.09% | 15.71% | 0.64% | 59.09% |
| 2024 | -11.86% | 3.18% | 9.78% | -0.17% | 10.41% | -4.94% | 15.43% | 18.14% | -3.93% | 1.80% | -2.36% | -4.23% | 30.48% |
| 2023 | 10.55% | -6.36% | -32.52% | 38.85% | 21.24% | 32.48% | 3.23% | 27.81% | 3.18% | -8.29% | 11.37% | 40.84% | 205.03% |
| 2022 | -7.52% | 2.26% | -7.95% | -7.43% | -5.96% | -12.40% | 11.32% | -38.70% | -6.91% | 8.91% | 16.36% | -22.27% | -58.46% |
| 2021 | 5.25% | 12.06% | 24.86% | -18.13% | 2.72% | -9.54% | -3.71% | 14.40% | -5.32% | 2.81% | -23.86% | 14.59% | 4.81% |
Метрики бенчмарка
Amneal Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 7.79%, beta of 1.05, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2009.
- This stock participated in 158.91% of S&P 500 Index downside but only 126.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.79%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 126.12%
- Участие в снижении
- 158.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMRX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.52 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amneal Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 97.52%, зарегистрированную 28 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Amneal Pharmaceuticals, Inc. составляет 74.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -97.52%март 2023 г. | 7y 11mo | — | 11y 1moапр. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -48.49%март 2013 г. | 1y 9mo | 1y 3mo | 3y 27dмай 2011 г. - июнь 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -36.82%апр. 2009 г. | 1mo 13d | 3mo 17d | 5moфевр. 2009 г. - июль 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -27.71%авг. 2010 г. | 2mo 16d | 1mo 13d | 3mo 29dиюнь 2010 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.93%авг. 2014 г. | 1mo 3d | 3mo 18d | 4mo 21dиюль 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| AMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -56.78% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.25% | -9.10% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -18.90% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.90% | -25.43% | -53.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.28% | -33.92% | -62.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -0.74% | -74.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -10.72% | -43.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.97% | +6.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amneal Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amneal Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMRX в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMRX коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMRX по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMRX коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMRX коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AMRX коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMRX
Добавьте Amneal Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMRX