Сравнение AMRX с AXP

С начала года, AMRX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции AMRX уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: -15.26% против 16.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа AXP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRX и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

Максимальная просадка AMRX за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRX и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amneal Pharmaceuticals, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.