Сравнение SMR с GRRR
SMR (NuScale Power Corporation) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GRRR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, SMR returned 5.43%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMR показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 0.39% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between SMR and GRRR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.14 |
Over the past year, SMR and GRRR have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SMR:
$3.16B
GRRR:
$452.96M
SMR:
-$2.02
GRRR:
-$1.81
SMR:
104.42
GRRR:
3.77
SMR:
2.71
GRRR:
2.58
SMR:
$18.10M
GRRR:
$111.33M
SMR:
$4.45M
GRRR:
$33.42M
SMR:
-$696.20M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
SMR
GRRR
Сравнение SMR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NuScale Power Corporation (SMR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.25 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.38 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMR и GRRR
Максимальная просадка SMR за все время составила -87.47%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.47% | -99.38% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.86% | -62.45% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.86% | -96.27% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -95.20% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -91.93% | +56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.39% | 41.22% | +16.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMR и GRRR
Текущая волатильность для NuScale Power Corporation (SMR) составляет 28.93%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что SMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.93% | 33.91% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.57% | 59.91% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 87.88% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.50% | 163.67% | -70.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.31% | 163.67% | -74.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMR и GRRR
Ни SMR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NuScale Power Corporation и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMR and GRRR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to SMR (28.93%). In terms of maximum drawdown, SMR dropped -87.47% vs GRRR's -99.38%.
GRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор