Сравнение SMQ с YQQQ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | 1.54% |
Correlation
The correlation between SMQ and YQQQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMQ
YQQQ
Сравнение SMQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.68 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и YQQQ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, примерно равная максимальной просадке YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -28.21% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -26.13% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -14.28% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 12.75% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.33% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.33% | +2.85% |
Сравнение комиссий SMQ и YQQQ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и YQQQ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности YQQQ в 28.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SMQ and YQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 0.29% for SMQ.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор