Сравнение SMQ с YQQQ
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SMQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.
SMQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -15.29%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.29% | 0.13% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | 1.92% |
Correlation
The correlation between SMQ and YQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SMQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение SMQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMQ и YQQQ
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -29.10% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -26.38% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -14.62% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 13.59% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.56% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.56% | +1.73% |
Сравнение комиссий SMQ и YQQQ
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и YQQQ
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности YQQQ в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 8.90% | 0.25% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and YQQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 8.90% for SMQ.
SMQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Tradr and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор