Сравнение SMQ с CARD
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. SMQ is actively managed, while CARD is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMQ charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 2.62%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMQ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 2.62% | -9.12% |
Correlation
The correlation between SMQ and CARD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. CARD — Ранг доходности на риск
SMQ
CARD
Сравнение SMQ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.64 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и CARD
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -93.51% | +65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -92.29% | +68.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -68.20% | +60.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 68.83% | -49.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 80.51% | -61.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 80.51% | -61.33% |
Сравнение комиссий SMQ и CARD
SMQ берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и CARD
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and CARD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SMQ.
SMQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Tradr and Max. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор