Сравнение SMQ с HDGE
SMQ (Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMQ charges 1.50%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности SMQ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMQ показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 4.12%.
SMQ
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -14.75%
Сравнение доходности по годам SMQ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | -15.77% | 0.39% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 4.12% | -1.46% |
Correlation
The correlation between SMQ and HDGE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMQ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
SMQ
HDGE
Сравнение SMQ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.47 | -0.68 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SMQ и HDGE
Максимальная просадка SMQ за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMQ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -93.88% | +66.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -93.16% | +69.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -70.12% | +62.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMQ и HDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.36% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.18% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 23.56% | -4.38% |
Сравнение комиссий SMQ и HDGE
SMQ берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMQ и HDGE
Дивидендная доходность SMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HDGE в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.36% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 0.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMQ and HDGE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMQ is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMQ is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.29% for SMQ.
They also come from different issuers: Tradr and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.50% for SMQ and 3.36% for HDGE.
Подберите оптимальное распределение для SMQ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор