Сравнение SMP с DSP
SMP (Standard Motor Products, Inc.) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. SMP operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DSP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SMP returned 1.38%/yr vs -18.17%/yr for DSP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMP и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMP показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью -8.72%.
SMP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 3.06%
DSP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMP и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMP Standard Motor Products, Inc. | 9.64% | 23.38% | -19.44% | 18.03% | -31.79% | 22.89% |
DSP Viant Technology Inc. | -8.72% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
Correlation
The correlation between SMP and DSP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SMP:
$903.34M
DSP:
$697.34M
SMP:
$3.72
DSP:
$0.11
SMP:
10.70
DSP:
96.28
SMP:
0.49
DSP:
1.95
SMP:
1.30
DSP:
8.17
SMP:
$1.83B
DSP:
$362.10M
SMP:
$559.86M
DSP:
$295.09M
SMP:
$182.01M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMP vs. DSP — Ранг доходности на риск
SMP
DSP
Сравнение SMP c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standard Motor Products, Inc. (SMP) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMP | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.34 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -0.55 | +4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMP и DSP
Максимальная просадка SMP за все время составила -93.42%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMP и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMP | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -95.29% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.56% | -44.96% | +22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.82% | -68.63% | +23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -89.27% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -83.91% | +68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -82.92% | +51.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 27.93% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMP и DSP
Текущая волатильность для Standard Motor Products, Inc. (SMP) составляет 8.52%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что SMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMP | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 23.06% | -14.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 45.26% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 62.99% | -30.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 64.78% | -33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 69.42% | -38.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMP и DSP
Дивидендная доходность SMP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как DSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMP Standard Motor Products, Inc. | 3.22% | 3.36% | 3.74% | 2.91% | 3.10% | 1.91% | 1.24% | 1.73% | 1.73% | 1.69% | 1.28% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMP и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Standard Motor Products, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMP и DSP
SMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.17M при выручке в 451.17M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
SMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 451.17M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
SMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Standard Motor Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.47M при выручке в 451.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
SMP and DSP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (23.06%) compared to SMP (8.52%). In terms of maximum drawdown, SMP dropped -93.42% vs DSP's -95.29%.
SMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMP и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор