Сравнение SMHC с SMHX
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMHC is a China Equities fund tracking the MarketVector China Semiconductor 25 Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -16.03%
- 6 месяцев
- 40.09%
- С начала года
- 46.35%
- 1 год
- 69.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и SMHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | -10.94% |
Correlation
The correlation between SMHC and SMHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. SMHX — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMHX
Сравнение SMHC c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и SMHX
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -38.53% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -17.98% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -7.52% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и SMHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 38.56% | +40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 41.76% | +37.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 41.76% | +37.50% |
Сравнение комиссий SMHC и SMHX
SMHC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и SMHX
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and SMHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SMHC.
SMHX has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC is categorized as China Equities, while SMHX is Semiconductors. SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.35% for SMHX.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор