Сравнение SMDD с BMNG
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while BMNG is actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -1.03% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between SMDD and BMNG is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. BMNG — Ранг доходности на риск
SMDD
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMDD c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и BMNG
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.32% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -96.53% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -83.35% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 186.57% | -139.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 186.57% | -127.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 186.57% | -123.36% |
Сравнение комиссий SMDD и BMNG
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и BMNG
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and BMNG have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор