Сравнение SMCY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
SMCY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 46.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и TSLY
И SMCY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
SMCY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SMCY
TSLY
Сравнение SMCY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.64 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.66 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 6.37 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.10 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.26 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и TSLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TSLY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TSLY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -49.52% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -19.82% | -40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -14.94% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -20.39% | -15.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 8.29% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TSLY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 9.82% | +31.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 24.65% | +29.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 44.25% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 46.05% | +31.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 46.05% | +31.90% |