PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCX с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

SMCX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCX и TERG

2026 (YTD)2025
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		-63.42%-30.86%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMCX показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

SMCX

1 день
-2.34%
1 месяц
-64.93%
С начала года
-63.42%
6 месяцев
-90.56%
1 год
-87.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с SMCX:
SMCX с VGTSMCX с IWMYSMCX с WDTESMCX с XTAPSMCX с GLDYSMCX с KORUSMCX с QQQT
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с NFLUTERG с BOEG

Сравнение комиссий SMCX и TERG

SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

SMCX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCX
Ранг доходности на риск SMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

13.84

-14.30

Корреляция

Корреляция между SMCX и TERG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCX и TERG

Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SMCX
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF		11.99%4.39%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCX и TERG

Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-39.32%

-59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-22.98%

-75.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.13%

-9.92%

-76.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

116.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

144.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

158.17%

124.92%

+33.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.94%

124.92%

+76.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.94%

124.92%

+76.02%