Сравнение SLTY с CWII
SLTY (YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. SLTY charges 1.24%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности SLTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLTY показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
SLTY
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | -7.07% | 2.21% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between SLTY and CWII is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SLTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLTY и CWII
Максимальная просадка SLTY за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -51.04% | +29.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | 0.00% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -33.26% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 13,701.30% | -13,683.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13,701.30% | -13,683.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 13,701.30% | -13,683.04% |
Сравнение комиссий SLTY и CWII
SLTY берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLTY и CWII
Дивидендная доходность SLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 79.09%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
SLTY YieldMax Ultra Short Option Income Strategy ETF | 79.09% | 29.68% |
Часто задаваемые вопросы
SLTY and CWII have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.24% for SLTY.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 79.09% for SLTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.24% for SLTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для SLTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор