Сравнение SLS с AEHR
SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. SLS operates in Biotechnology (Healthcare), while AEHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SLS returned -4.88%/yr vs 111.15%/yr for AEHR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLS и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLS показывает доходность 117.24%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 467.56%.
SLS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 63.15%
- С начала года
- 117.24%
- 6 месяцев
- 431.82%
- 1 год
- 399.39%
- 3 года*
- 68.56%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- —
AEHR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 33.85%
- С начала года
- 467.56%
- 6 месяцев
- 362.80%
- 1 год
- 1,019.04%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- 111.15%
- 10 лет*
- 60.03%
Сравнение доходности по годам SLS и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 117.24% | 262.50% | -1.89% | -55.08% | -57.32% | -4.82% | 35.12% | -93.01% | -84.23% |
AEHR Aehr Test Systems | 467.56% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% |
Correlation
The correlation between SLS and AEHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SLS:
$1.41B
AEHR:
$3.52B
SLS:
-$0.22
AEHR:
-$0.38
SLS:
13.15
AEHR:
25.34
SLS:
$0.00
AEHR:
$45.26M
SLS:
$0.00
AEHR:
$13.90M
SLS:
-$23.82M
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLS vs. AEHR — Ранг доходности на риск
SLS
AEHR
Сравнение SLS c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLS | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.02 | 24.34 | -13.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 55.12 | -32.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25 | 8.73 | -4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.02 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.08 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SLS и AEHR
Максимальная просадка SLS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLS и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -97.98% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.53% | -42.31% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.35% | -87.37% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | -87.37% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | 0.00% | -98.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.72% | -79.66% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.12% | 18.65% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLS и AEHR
SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Aehr Test Systems (AEHR) имеют волатильность 38.88% и 38.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLS | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.88% | 38.83% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.72% | 86.27% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.68% | 118.12% | -23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.18% | 109.54% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.54% | 94.96% | +38.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLS и AEHR
Ни SLS, ни AEHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLS и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SELLAS Life Sciences Group, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLS and AEHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLS has higher volatility (38.88%) compared to AEHR (38.83%). In terms of maximum drawdown, SLS dropped -99.89% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (8.73 vs 4.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLS и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор