PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLS с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLS с WELL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLS (SELLAS Life Sciences Group, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. SLS operates in Biotechnology (Healthcare), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, SLS returned -4.88%/yr vs 24.18%/yr for WELL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLS и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLS показывает доходность 117.24%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 8.28%.

SLS

1 день
-1.68%
1 месяц
63.15%
С начала года
117.24%
6 месяцев
431.82%
1 год
399.39%
3 года*
68.56%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

WELL

1 день
2.17%
1 месяц
-7.77%
С начала года
8.28%
6 месяцев
-0.46%
1 год
33.15%
3 года*
41.00%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLS и WELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		117.24%262.50%-1.89%-55.08%-57.32%-4.82%35.12%-93.01%-84.23%
WELL
Welltower Inc.		8.28%49.86%43.07%41.79%-21.18%36.98%-17.19%23.04%15.31%

Correlation

The correlation between SLS and WELL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLS:

$1.41B

WELL:

$144.95B

EPS

SLS:

-$0.22

WELL:

$2.02

Коэффициент P/B

SLS:

13.15

WELL:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

SLS:

$0.00

WELL:

$11.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLS:

$0.00

WELL:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

SLS:

-$23.82M

WELL:

$3.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Welltower Inc.

Часто сравнивают с SLS:
SLS с VOOSLS с SPYSLS с NVDASLS с ENLTSLS с JNJSLS с IBMSLS с WMT
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

SLS vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLS
Ранг доходности на риск SLS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLS c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLSWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.25
1.59

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.16

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.02

2.64

+8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

6.62

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLS vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLS на текущий момент составляет 4.25, что выше коэффициента Шарпа WELL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLS и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLSWELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25

1.59

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.03

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.56

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SLS и WELL

Максимальная просадка SLS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLS и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLSWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-63.33%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.53%

-12.61%

-23.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.35%

-12.99%

-59.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-40.78%

-55.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-9.33%

-88.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.72%

-10.32%

-83.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.12%

5.02%

+13.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SLS и WELL

SELLAS Life Sciences Group, Inc. (SLS) имеет более высокую волатильность в 38.88% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLSWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.88%

7.54%

+31.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.72%

16.49%

+61.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.68%

21.07%

+73.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

23.68%

+71.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.54%

31.86%

+101.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLS и WELL

SLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.48%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLS и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SELLAS Life Sciences Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
3.35B
(SLS) Общая выручка
(WELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLS and WELL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLS has higher volatility (38.88%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, SLS dropped -99.89% vs WELL's -63.33%.

SLS currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLS и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор