Сравнение SLP с CON
SLP (Simulations Plus, Inc.) and CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SLP in Health Information Services, CON in Medical Care Facilities. Over the past year, SLP returned 41.21% vs 62.54% for CON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLP и CON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- 9.63%
CON
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 47.38%
- С начала года
- 61.61%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLP и CON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | -34.64% | -29.37% |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 61.61% | 0.64% | -9.81% |
Correlation
The correlation between SLP and CON is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
SLP:
$368.70M
CON:
$4.05B
SLP:
$0.40
CON:
$2.08
SLP:
45.45
CON:
15.19
SLP:
4.49
CON:
1.21
SLP:
$82.06M
CON:
$2.23B
SLP:
$52.01M
CON:
$639.91M
SLP:
$13.91M
CON:
$374.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLP vs. CON — Ранг доходности на риск
SLP
CON
Сравнение SLP c CON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simulations Plus, Inc. (SLP) и Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLP | CON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.94 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 6.30 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLP и CON
Максимальная просадка SLP за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CON в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLP и CON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLP | CON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -22.59% | -67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -21.39% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -0.85% | -78.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -10.17% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 9.95% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLP и CON
Simulations Plus, Inc. (SLP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLP | CON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 7.10% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 18.35% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 26.93% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 29.64% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 29.64% | +18.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLP и CON
SLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 0.79% | 1.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLP и CON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simulations Plus, Inc. и Concentra Group Holdings Parent, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLP и CON
SLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 170.47M при выручке в 569.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
SLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
CON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.00K при выручке в 569.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
CON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 50.49M при выручке в 569.56M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLP and CON have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLP has higher volatility (10.95%) compared to CON (7.10%). In terms of maximum drawdown, SLP dropped -90.32% vs CON's -22.59%.
CON currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLP и CON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор