Simulations Plus, Inc. (SLP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simulations Plus, Inc. (SLP) снизился на 12.9% с начала года. По цене $16 за акцию SLP торгуется на 44.6% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $308.

Simulations Plus, Inc. (SLP) показал доход в -12.89% с начала года и -42.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLP составила 8.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 19 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +355.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -62.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении SLP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -45.5%.

Simulations Plus, Inc. has an annualized alpha of 48.38%, beta of 0.55, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1997.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.21%) than losses (88.64%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SLP имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simulations Plus, Inc. (SLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Simulations Plus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simulations Plus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Simulations Plus, Inc. показал максимальную просадку в 90.32%, зарегистрированную 10 нояб. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2036 торговых сессий.

Текущая просадка Simulations Plus, Inc. составляет 81.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simulations Plus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Simulations Plus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.