- ISIN
- US8292141053
- CUSIP
- 829214105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 18 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $368.70M
- Enterprise Value
- $333.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 45.45
- Коэффициент PEG
- 129.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $52.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.91M
- Годовой диапазон
- $11.09 - $21.01
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLP
Simulations Plus, Inc. (SLP) прибавил 0.0% с начала года. По цене $18 за акцию SLP торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simulations Plus, Inc. (SLP) показал доход в 0.00% с начала года и 41.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLP составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Simulations Plus, Inc.
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- 9.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +355.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -62.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении SLP закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -45.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.35% | -27.59% | -3.35% | 19.88% | 20.75% | 7.01% | -0.44% | 0.00% | |||||
| 2025 | 23.05% | -15.56% | -15.39% | 40.09% | -7.29% | -45.20% | -25.39% | 8.83% | 6.35% | 14.00% | -1.05% | 7.24% | -34.64% |
| 2024 | -15.18% | 9.50% | -0.84% | 10.35% | 6.37% | 0.79% | -15.87% | -11.24% | -11.67% | -14.99% | 16.72% | -12.21% | -37.40% |
| 2023 | 12.67% | -7.54% | 15.51% | -4.85% | 5.84% | -1.95% | 15.07% | -10.66% | -6.27% | -15.27% | 11.14% | 14.16% | 23.09% |
| 2022 | -9.97% | -7.36% | 29.42% | -8.36% | 1.76% | 3.90% | 30.17% | -6.39% | -19.17% | -14.38% | -2.19% | -9.90% | -22.28% |
| 2021 | 10.13% | -9.38% | -11.82% | -0.07% | -16.41% | 4.04% | -13.95% | -6.12% | -10.84% | 28.05% | -6.99% | 0.70% | -33.93% |
Метрики бенчмарка
Simulations Plus, Inc. has an annualized alpha of 49.05%, beta of 0.55, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.06%) than losses (85.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.05%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 97.06%
- Участие в снижении
- 85.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLP имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simulations Plus, Inc. (SLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 9.71 | -7.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simulations Plus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.21 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simulations Plus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simulations Plus, Inc. показал максимальную просадку в 90.32%, зарегистрированную 10 нояб. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2036 торговых сессий.
Текущая просадка Simulations Plus, Inc. составляет 79.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.32%нояб. 1998 г. | 9mo 1d | 8y 1mo | 8y 10moфевр. 1998 г. - дек. 2006 г. | — |
-89.63%февр. 2009 г. | 1y 5mo | 6y 6mo | 7y 11moсент. 2007 г. - сент. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-87.06%март 2026 г. | 5y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-42.99%июнь 2007 г. | 2mo 19d | 2mo 22d | 5mo 11dапр. 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-39.94%июнь 2016 г. | 5mo 6d | 9mo 6d | 1y 2moянв. 2016 г. - март 2017 г. | — |
Показатели просадок
| SLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -56.78% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -9.10% | -36.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.81% | -18.90% | -58.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.81% | -25.43% | -57.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.06% | -33.92% | -53.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -1.00% | -78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -10.70% | -35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 2.09% | +19.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Simulations Plus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Simulations Plus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SLP в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у SLP коэффициент P/E составляет 45.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SLP по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у SLP коэффициент PEG составляет 129.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SLP коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у SLP коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLP
Добавьте Simulations Plus, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLP