Сравнение SLP с GDYN
SLP (Simulations Plus, Inc.) and GDYN (Grid Dynamics Holdings, Inc.) are both stocks. SLP operates in Health Information Services (Healthcare), while GDYN operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, SLP returned -15.61%/yr vs -21.65%/yr for GDYN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLP и GDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- 9.63%
GDYN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -38.10%
- С начала года
- -35.77%
- 1 год
- -47.32%
- 3 года*
- -19.43%
- 5 лет*
- -21.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLP и GDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | -34.64% | -37.40% | 23.09% | -22.28% | -33.93% | 148.64% | 47.45% | -0.75% |
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | -35.77% | -59.40% | 66.84% | 18.81% | -70.45% | 201.35% | 16.13% | 12.09% | 1.89% |
Correlation
The correlation between SLP and GDYN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SLP:
$368.70M
GDYN:
$485.03M
SLP:
$0.40
GDYN:
$0.06
SLP:
45.45
GDYN:
94.04
SLP:
4.49
GDYN:
1.20
SLP:
2.65
GDYN:
0.93
SLP:
$82.06M
GDYN:
$415.51M
SLP:
$52.01M
GDYN:
$141.58M
SLP:
$13.91M
GDYN:
$14.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLP vs. GDYN — Ранг доходности на риск
SLP
GDYN
Сравнение SLP c GDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simulations Plus, Inc. (SLP) и Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLP | GDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.92 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.46 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLP и GDYN
Максимальная просадка SLP за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке GDYN в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLP и GDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLP | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -87.62% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -51.71% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.81% | -78.34% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.81% | -87.62% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -86.22% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -45.62% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 33.71% | -11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLP и GDYN
Текущая волатильность для Simulations Plus, Inc. (SLP) составляет 10.95%, в то время как у Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что SLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLP | GDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 16.11% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 41.70% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 59.20% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 61.72% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 56.51% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLP и GDYN
Ни SLP, ни GDYN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLP и GDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simulations Plus, Inc. и Grid Dynamics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLP и GDYN
SLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
GDYN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.23M при выручке в 104.10M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GDYN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.68M при выручке в 104.10M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
GDYN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grid Dynamics Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.47M при выручке в 104.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SLP and GDYN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDYN has higher volatility (16.11%) compared to SLP (10.95%). In terms of maximum drawdown, SLP dropped -90.32% vs GDYN's -87.62%.
SLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLP и GDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор