Сравнение SLP с FWRD
SLP (Simulations Plus, Inc.) and FWRD (Forward Air Corporation) are both stocks. SLP operates in Health Information Services (Healthcare), while FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, SLP returned 9.63%/yr vs -10.53%/yr for FWRD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLP и FWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SLP превзошли акции FWRD по среднегодовой доходности: 9.63% против -10.53% соответственно.
SLP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- -27.14%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- 9.63%
FWRD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -53.86%
- С начала года
- -45.80%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -49.97%
- 5 лет*
- -30.65%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение доходности по годам SLP и FWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | -34.64% | -37.40% | 23.09% | -22.28% | -33.93% | 148.64% | 47.45% | 25.26% | 69.51% |
FWRD Forward Air Corporation | -45.80% | -22.48% | -48.70% | -39.34% | -12.56% | 59.42% | 11.27% | 29.00% | -3.49% | 22.67% |
Correlation
The correlation between SLP and FWRD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1997 г. | 0.09 |
The correlation between SLP and FWRD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLP:
$368.70M
FWRD:
$428.52M
SLP:
$0.40
FWRD:
-$4.43
SLP:
4.49
FWRD:
0.11
SLP:
$82.06M
FWRD:
$2.46B
SLP:
$52.01M
FWRD:
$568.61M
SLP:
$13.91M
FWRD:
$107.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLP vs. FWRD — Ранг доходности на риск
SLP
FWRD
Сравнение SLP c FWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simulations Plus, Inc. (SLP) и Forward Air Corporation (FWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLP | FWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.68 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | -1.34 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLP и FWRD
Максимальная просадка SLP за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке FWRD в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLP и FWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLP | FWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -93.19% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.49% | -74.25% | +28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.81% | -93.02% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.81% | -93.19% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.06% | -93.19% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.24% | -88.89% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -27.04% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 37.35% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLP и FWRD
Текущая волатильность для Simulations Plus, Inc. (SLP) составляет 10.95%, в то время как у Forward Air Corporation (FWRD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLP | FWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 19.62% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 80.75% | -44.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 80.41% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.81% | 63.26% | -12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.34% | 49.62% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLP и FWRD
Ни SLP, ни FWRD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
SLP Simulations Plus, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.54% | 0.66% | 0.51% | 0.33% | 0.83% | 1.21% | 1.30% | 2.07% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLP и FWRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simulations Plus, Inc. и Forward Air Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SLP и FWRD
SLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.13M при выручке в 21.89M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
FWRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
SLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50M при выручке в 21.89M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
FWRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
SLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simulations Plus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.58M при выручке в 21.89M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
FWRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SLP and FWRD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (19.62%) compared to SLP (10.95%). In terms of maximum drawdown, SLP dropped -90.32% vs FWRD's -93.19%.
SLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLP и FWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор