Сравнение SLON с SETH
SLON (ProShares Ultra Solana ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - SLON tracks the Bloomberg Solana Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, SLON returned -91.50% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SLON charges 2.14%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности SLON и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLON показывает доходность -73.34%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
SLON
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- -79.21%
- С начала года
- -73.34%
- 1 год
- -91.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLON и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -73.34% | -62.89% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -17.19% |
Correlation
The correlation between SLON and SETH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.88 |
The correlation between SLON and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLON vs. SETH — Ранг доходности на риск
SLON
SETH
Сравнение SLON c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Solana ETF (SLON) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLON | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.68 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.23 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLON и SETH
Максимальная просадка SLON за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLON и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLON | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -80.74% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.31% | -33.10% | -63.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.99% | -64.47% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.19% | -54.94% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.75% | 18.36% | +56.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLON и SETH
ProShares Ultra Solana ETF (SLON) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что SLON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLON | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 14.79% | +21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.49% | 47.12% | +58.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.41% | 68.52% | +78.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.12% | 69.29% | +77.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.12% | 69.29% | +77.83% |
Сравнение комиссий SLON и SETH
SLON берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLON и SETH
Дивидендная доходность SLON за последние двенадцать месяцев составляет около 21.54%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 21.54% | 5.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLON and SETH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLON has higher volatility (36.69%) compared to SETH (14.79%). In terms of maximum drawdown, SLON dropped -96.31% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -91.50% for SLON. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 14.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -91.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 21.54%, compared with 17.26% for SETH.
SLON tracks Bloomberg Solana Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Their fees differ too: 2.14% for SLON and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLON и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор