Сравнение SLNH с MARA
SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SLNH returned -18.04%/yr vs -10.12%/yr for MARA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNH и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNH показывает доходность 23.08%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%. За последние 10 лет акции SLNH уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -18.04% против -10.12% соответственно.
SLNH
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- 23.08%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 157.14%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -61.87%
- 10 лет*
- -18.04%
MARA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 39.64%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- -13.21%
- 10 лет*
- -10.12%
Сравнение доходности по годам SLNH и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 23.08% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | -20.05% | -30.35% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
Correlation
The correlation between SLNH and MARA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г. | 0.20 |
Over the past year, SLNH and MARA have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SLNH:
$121.11M
MARA:
$5.28B
SLNH:
-$1.63
MARA:
-$4.95
SLNH:
1.68
MARA:
6.58
SLNH:
$33.18M
MARA:
$867.82M
SLNH:
$28.87M
MARA:
$164.95M
SLNH:
-$25.84M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNH vs. MARA — Ранг доходности на риск
SLNH
MARA
Сравнение SLNH c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNH | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.10 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.17 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNH и MARA
Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNH | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.74% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.26% | -70.53% | -15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.57% | -78.34% | -17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -95.87% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | -99.20% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.65% | -91.03% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.17% | -78.03% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.46% | 43.06% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNH и MARA
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 22.78%. Это указывает на то, что SLNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNH | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 22.78% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.23% | 59.88% | +42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.63% | 79.25% | +126.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.01% | 105.89% | +38.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.75% | 144.11% | -15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNH и MARA
Ни SLNH, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNH и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLNH and MARA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLNH has higher volatility (28.65%) compared to MARA (22.78%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs MARA's -99.74%.
SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNH и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор