PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNH с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLNH с MARA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SLNH returned -19.15%/yr vs -11.92%/yr for MARA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLNH и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNH показывает доходность 14.53%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 37.19%. За последние 10 лет акции SLNH уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -19.15% против -11.92% соответственно.

SLNH

1 день
-10.96%
1 месяц
-17.28%
С начала года
14.53%
6 месяцев
-19.28%
1 год
132.24%
3 года*
-35.52%
5 лет*
-63.00%
10 лет*
-19.15%

MARA

1 день
-11.24%
1 месяц
-5.45%
С начала года
37.19%
6 месяцев
4.94%
1 год
-17.20%
3 года*
6.92%
5 лет*
-12.74%
10 лет*
-11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNH и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		14.53%-44.29%-47.50%-38.67%-97.58%128.45%602.99%47.87%-20.05%-30.35%
MARA
MARA Holdings, Inc.		37.19%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between SLNH and MARA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г.

0.20

Over the past year, SLNH and MARA have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNH:

$112.70M

MARA:

$4.68B

EPS

SLNH:

-$1.63

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

SLNH:

1.57

MARA:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

SLNH:

$33.18M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNH:

$28.87M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

SLNH:

-$25.84M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soluna Holdings, Inc.

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с WULFSLNH с KEELSLNH с CANGSLNH с BTBTSLNH с CIFR
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

SLNH vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNH c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLNHMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.22

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.21

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.24

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

-0.41

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLNH vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNH и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLNHMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.22

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.09

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SLNH и MARA

Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNHMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-99.74%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.26%

-70.53%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.57%

-78.34%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

-95.87%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.90%

-99.20%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.68%

-92.04%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.05%

-78.00%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.77%

42.20%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNH и MARA

Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеет более высокую волатильность в 40.16% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 19.24%. Это указывает на то, что SLNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNHMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.16%

19.24%

+20.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.67%

58.97%

+49.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.95%

78.16%

+126.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.70%

105.86%

+37.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.54%

144.08%

-15.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNH и MARA

Ни SLNH, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNH и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
9.39M
174.61M
(SLNH) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLNH and MARA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLNH has higher volatility (40.16%) compared to MARA (19.24%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs MARA's -99.74%.

SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNH и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор