Сравнение SLNH с MARA

С начала года, SLNH показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции SLNH уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -21.21% против -17.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SLNH на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNH и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни SLNH, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Soluna Holdings, Inc. (SLNH) имеет более высокую волатильность в 38.46% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что SLNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.