PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLNH с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLNH с CANG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SLNH returned -61.87%/yr vs -24.03%/yr for CANG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLNH и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLNH показывает доходность 23.08%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -86.13%.

SLNH

1 день
5.11%
1 месяц
-25.39%
С начала года
23.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
157.14%
3 года*
-32.82%
5 лет*
-61.87%
10 лет*
-18.04%

CANG

1 день
-8.89%
1 месяц
-52.70%
С начала года
-86.13%
6 месяцев
-84.81%
1 год
-90.43%
3 года*
-28.94%
5 лет*
-24.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLNH и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		23.08%-44.29%-47.50%-38.67%-97.58%128.45%602.99%47.87%9.12%
CANG
Cango Inc.		-86.13%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.48%

Correlation

The correlation between SLNH and CANG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.16

The correlation between SLNH and CANG shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLNH:

$121.11M

CANG:

$74.63M

EPS

SLNH:

-$1.63

CANG:

-CN¥10.61

Коэффициент P/S

SLNH:

1.68

CANG:

0.23

Коэффициент P/B

SLNH:

2.56

CANG:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

SLNH:

$33.18M

CANG:

CN¥2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLNH:

$28.87M

CANG:

-CN¥783.34M

EBITDA (12 мес.)

SLNH:

-$25.84M

CANG:

-CN¥1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Soluna Holdings, Inc.

Cango Inc.

Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с BTC-USDSLNH с MARASLNH с KEELSLNH с WULFSLNH с IRENSLNH с BTBT
Часто сравнивают с CANG:
CANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с RIOTCANG с KEELCANG с BTDRCANG с CLSKCANG с IREN

Доходность на риск

SLNH vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLNH c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLNHCANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.81

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-2.04

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.75

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.97

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.59

+4.12

SLNH vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLNH на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLNH и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLNH и CANG

Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке CANG в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLNHCANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-95.25%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.26%

-93.09%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.57%

-95.25%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

-95.25%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.65%

-94.80%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.17%

-59.96%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.46%

56.75%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SLNH и CANG

Текущая волатильность для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) составляет 28.65%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 61.09%. Это указывает на то, что SLNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLNHCANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.65%

61.09%

-32.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.23%

103.54%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.63%

111.77%

+93.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.01%

85.49%

+58.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.75%

85.26%

+43.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLNH и CANG

Ни SLNH, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLNH и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
9.39M
702.01M
(SLNH) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SLNH значения в USD, CANG значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

SLNH and CANG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (61.09%) compared to SLNH (28.65%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs CANG's -95.25%.

SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLNH и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор