Сравнение SLNH с CANG
SLNH (Soluna Holdings, Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SLNH returned -63.76%/yr vs -24.11%/yr for CANG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLNH и CANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLNH показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -88.00%.
SLNH
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -37.50%
- 6 месяцев
- -31.25%
- С начала года
- -5.98%
- 1 год
- 72.98%
- 3 года*
- -41.96%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- -19.94%
CANG
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -43.57%
- 6 месяцев
- -87.59%
- С начала года
- -88.00%
- 1 год
- -93.22%
- 3 года*
- -32.10%
- 5 лет*
- -24.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLNH и CANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNH Soluna Holdings, Inc. | -5.98% | -44.29% | -47.50% | -38.67% | -97.58% | 128.45% | 602.99% | 47.87% | 9.12% |
CANG Cango Inc. | -88.00% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.48% |
Correlation
The correlation between SLNH and CANG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between SLNH and CANG shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLNH:
$173.52M
CANG:
$70.78M
SLNH:
-$1.36
CANG:
-CN¥11.07
SLNH:
1.55
CANG:
0.19
SLNH:
1.96
CANG:
0.30
SLNH:
$33.18M
CANG:
CN¥2.32B
SLNH:
$28.87M
CANG:
-CN¥783.34M
SLNH:
-$25.84M
CANG:
-CN¥1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLNH vs. CANG — Ранг доходности на риск
SLNH
CANG
Сравнение SLNH c CANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNH | CANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.71 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -1.00 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.53 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLNH и CANG
Максимальная просадка SLNH за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке CANG в -95.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLNH и CANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLNH | CANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -95.50% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.26% | -93.45% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.57% | -95.50% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -95.50% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -95.50% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.31% | -60.20% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 60.76% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLNH и CANG
Текущая волатильность для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) составляет 31.00%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 57.69%. Это указывает на то, что SLNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLNH | CANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.00% | 57.69% | -26.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.03% | 100.46% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.64% | 111.24% | +83.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.30% | 85.53% | +58.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.85% | 85.13% | +43.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLNH и CANG
Ни SLNH, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
SLNH Soluna Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLNH и CANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soluna Holdings, Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLNH and CANG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.69%) compared to SLNH (31.00%). In terms of maximum drawdown, SLNH dropped -99.90% vs CANG's -95.50%.
SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLNH и CANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор