- ISIN
- US5835431033
- CUSIP
- 583543103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 28 апр. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $173.52M
- Enterprise Value
- $143.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.84M
- Годовой диапазон
- $0.42 - $5.14
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -134.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLNH
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) снизился на 6.0% с начала года. По цене $1 за акцию SLNH торгуется на 78.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLNH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Soluna Holdings, Inc. (SLNH) показал доход в -5.98% с начала года и 72.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLNH составила -19.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Soluna Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -37.50%
- 6 месяцев
- -31.25%
- С начала года
- -5.98%
- 1 год
- 72.98%
- 3 года*
- -41.96%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- -19.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SLNH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.37%, а средняя месячная доходность — +4.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +395.8%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SLNH закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 22 сент. 2025 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший день был 10 мая 2012 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.40% | -17.99% | -18.69% | 134.86% | 2.41% | -20.59% | -18.52% | -5.98% | |||||
| 2025 | -9.05% | -43.98% | -40.37% | 28.21% | -21.76% | -10.00% | -20.49% | 3.49% | 395.78% | 48.51% | -51.00% | -31.58% | -44.29% |
| 2024 | -26.25% | 10.85% | -11.93% | -15.62% | -0.82% | 152.70% | -15.11% | -23.40% | -20.96% | 9.58% | -0.29% | -38.60% | -47.50% |
| 2023 | 61.33% | -19.22% | -20.56% | -22.58% | -21.09% | 23.52% | 44.75% | -16.31% | -15.11% | -53.05% | 27.64% | 27.39% | -38.67% |
| 2022 | -15.52% | 17.05% | 3.48% | -22.71% | -9.99% | -46.87% | 8.11% | -32.50% | -42.42% | -35.09% | -28.26% | -67.24% | -97.58% |
| 2021 | -23.57% | 115.28% | 54.84% | -27.50% | -8.28% | -6.02% | 1.20% | 31.36% | -19.56% | 46.01% | 2.56% | -10.41% | 128.45% |
Метрики бенчмарка
Soluna Holdings, Inc. has an annualized alpha of 123.66%, beta of 0.92, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2009.
- This stock participated in 212.29% of S&P 500 Index downside but only 121.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 123.66%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 121.75%
- Участие в снижении
- 212.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLNH имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Soluna Holdings, Inc. (SLNH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLNH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.24 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 9.71 | -8.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Soluna Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.50 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 110.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Soluna Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Soluna Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Soluna Holdings, Inc. составляет 99.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.90%апр. 2025 г. | 3y 4mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-90.79%март 2013 г. | 3y 4mo | 4mo 26d | 3y 8moнояб. 2009 г. - авг. 2013 г. | — |
-68.61%апр. 2020 г. | 1y 12d | 4mo 23d | 1y 5moапр. 2019 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-64.71%июнь 2018 г. | 4y 3mo | 8mo 17d | 4y 11moмарт 2014 г. - март 2019 г. | — |
-53.99%сент. 2013 г. | 1mo 4d | 6mo 12d | 7mo 16dавг. 2013 г. - март 2014 г. | — |
Показатели просадок
| SLNH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.78% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.26% | -9.10% | -77.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.57% | -18.90% | -76.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.90% | -25.43% | -74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.90% | -33.92% | -65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -1.00% | -98.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.31% | -10.70% | -46.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.20% | 2.09% | +57.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Soluna Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Soluna Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SLNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SLNH коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SLNH по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SLNH коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SLNH
Добавьте Soluna Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLNH