Сравнение SLM с LESL
SLM (SLM Corporation) and LESL (Leslie's, Inc.) are both stocks. SLM operates in Credit Services (Financial Services), while LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLM returned 6.07%/yr vs -56.36%/yr for LESL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLM и LESL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLM показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у LESL с доходностью 429.70%.
SLM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 17.66%
LESL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 152.60%
- С начала года
- 429.70%
- 6 месяцев
- 426.51%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- -63.90%
- 5 лет*
- -56.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLM и LESL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | -7.89% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 34.01% |
LESL Leslie's, Inc. | 429.70% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 34.71% |
Correlation
The correlation between SLM and LESL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between SLM and LESL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLM:
$4.87B
LESL:
$81.52M
SLM:
$3.63
LESL:
-$29.76
SLM:
2.25
LESL:
0.07
SLM:
$2.25B
LESL:
$1.22B
SLM:
$1.09B
LESL:
$428.40M
SLM:
$599.19M
LESL:
-$176.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLM vs. LESL — Ранг доходности на риск
SLM
LESL
Сравнение SLM c LESL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Leslie's, Inc. (LESL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLM | LESL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.08 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.10 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLM и LESL
Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что меньше максимальной просадки LESL в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и LESL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLM | LESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -99.85% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -92.84% | +47.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.06% | -99.55% | +54.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -99.83% | +54.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.92% | -98.61% | +71.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -65.70% | +35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 71.83% | -46.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLM и LESL
Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 11.92%, в то время как у Leslie's, Inc. (LESL) волатильность равна 63.49%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LESL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLM | LESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 63.49% | -51.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 135.21% | -105.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 201.44% | -162.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 111.00% | -75.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 105.98% | -69.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLM и LESL
Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как LESL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 2.11% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLM и LESL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и Leslie's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLM and LESL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (63.49%) compared to SLM (11.92%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs LESL's -99.85%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLM и LESL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор