Сравнение SLM с LESL
SLM (SLM Corporation) and LESL (Leslie's, Inc.) are both stocks. SLM operates in Credit Services (Financial Services), while LESL operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SLM returned 4.61%/yr vs -61.06%/yr for LESL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLM и LESL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLM показывает доходность -16.61%, что значительно ниже, чем у LESL с доходностью 223.03%.
SLM
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- -25.19%
- 1 год
- -28.99%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 13.61%
LESL
- 1 день
- 14.13%
- 1 месяц
- 243.87%
- С начала года
- 223.03%
- 6 месяцев
- 95.96%
- 1 год
- -66.49%
- 3 года*
- -70.35%
- 5 лет*
- -61.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLM и LESL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | -16.61% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 33.01% |
LESL Leslie's, Inc. | 223.03% | -96.30% | -67.73% | -43.41% | -48.39% | -14.74% | 27.88% |
Correlation
The correlation between SLM and LESL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between SLM and LESL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SLM:
$4.41B
LESL:
$49.71M
SLM:
$3.63
LESL:
-$29.76
SLM:
2.04
LESL:
0.04
SLM:
$2.25B
LESL:
$1.22B
SLM:
$1.09B
LESL:
$428.40M
SLM:
$599.19M
LESL:
-$176.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLM vs. LESL — Ранг доходности на риск
SLM
LESL
Сравнение SLM c LESL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и Leslie's, Inc. (LESL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLM | LESL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.71 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.89 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLM | LESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.57 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.53 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SLM и LESL
Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что меньше максимальной просадки LESL в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и LESL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLM | LESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -99.85% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.06% | -93.67% | +48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.06% | -99.58% | +54.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -99.85% | +54.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.84% | -99.15% | +65.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -65.42% | +35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.37% | 76.26% | -51.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLM и LESL
Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.46%, в то время как у Leslie's, Inc. (LESL) волатильность равна 99.04%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LESL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLM | LESL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 99.04% | -90.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.36% | 128.41% | -96.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.17% | 191.10% | -153.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 106.88% | -71.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 102.60% | -65.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLM и LESL
Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как LESL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESL Leslie's, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 2.92% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLM и LESL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и Leslie's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLM and LESL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LESL has higher volatility (99.04%) compared to SLM (8.46%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs LESL's -99.85%.
LESL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLM и LESL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор