SLM Corporation

График показывает рост $10,000 инвестированных в SLM Corporation 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $50,436 при доходности около 404.36%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

SLM Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность SLM Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SLM Corporation с января 2010 показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 191 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент SLM Corporation показывает волатильность на уровне 23.25%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.