PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLM с DASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLM с DASH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLM (SLM Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. SLM operates in Credit Services (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SLM returned 4.61%/yr vs 2.17%/yr for DASH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLM и DASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SLM Corporation (SLM) и DoorDash, Inc. (DASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLM показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -29.32%.

SLM

1 день
3.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-16.61%
6 месяцев
-25.19%
1 год
-28.99%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.61%
10 лет*
13.61%

DASH

1 день
3.55%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-29.32%
6 месяцев
-27.63%
1 год
-27.32%
3 года*
32.16%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLM и DASH

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLM
SLM Corporation		-16.61%-0.20%47.25%18.70%-13.47%60.54%7.65%
DASH
DoorDash, Inc.		-29.32%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-24.67%

Correlation

The correlation between SLM and DASH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.29

The correlation between SLM and DASH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLM:

$4.41B

DASH:

$70.80B

EPS

SLM:

$3.63

DASH:

$2.10

Коэффициент P/E

SLM:

6.14

DASH:

76.29

Коэффициент PEG

SLM:

0.93

DASH:

0.12

Коэффициент P/S

SLM:

2.04

DASH:

4.80

Коэффициент P/B

SLM:

1.81

DASH:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

SLM:

$2.25B

DASH:

$14.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLM:

$1.09B

DASH:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

SLM:

$599.19M

DASH:

$1.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SLM Corporation

DoorDash, Inc.

Часто сравнивают с SLM:
SLM с QQQMSLM с AXPSLM с USDSLM с SPYSLM с VOOSLM с SOFISLM с LESL
Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG

Доходность на риск

SLM vs. DASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLM
Ранг доходности на риск SLM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLM c DASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SLM Corporation (SLM) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLMDASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.65

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.57

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.02

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLM vs. DASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLM на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASH равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLM и DASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLMDASHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.05

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SLM и DASH

Максимальная просадка SLM за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLM и DASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLMDASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.50%

-82.49%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.06%

-47.97%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.06%

-47.97%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-82.49%

+37.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.84%

-43.19%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-43.53%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

26.79%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SLM и DASH

Текущая волатильность для SLM Corporation (SLM) составляет 8.46%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что SLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLMDASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

14.52%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

31.92%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.17%

44.22%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.83%

54.13%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

57.09%

-20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLM и DASH

Дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLM
SLM Corporation		2.92%1.92%1.67%2.30%2.65%1.02%0.97%1.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLM и DASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SLM Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
4.04B
(SLM) Общая выручка
(DASH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SLM and DASH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASH has higher volatility (14.52%) compared to SLM (8.46%). In terms of maximum drawdown, SLM dropped -94.50% vs DASH's -82.49%.

DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLM и DASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор