Сравнение SKYW с SMR
SKYW (SkyWest, Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SKYW in Airlines, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, SKYW returned 13.58%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SKYW и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYW показывает доходность -8.63%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKYW и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -7.65% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between SKYW and SMR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SKYW:
$3.73B
SMR:
$3.16B
SKYW:
$10.42
SMR:
-$2.02
SKYW:
0.92
SMR:
104.42
SKYW:
$4.12B
SMR:
$18.10M
SKYW:
$1.73B
SMR:
$4.45M
SKYW:
$970.77M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYW vs. SMR — Ранг доходности на риск
SKYW
SMR
Сравнение SKYW c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SkyWest, Inc. (SKYW) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYW | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.91 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.32 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYW и SMR
Максимальная просадка SKYW за все время составила -81.77%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYW и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYW | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.77% | -87.47% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -82.86% | +46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -82.86% | +46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.50% | -87.47% | +15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.84% | -81.49% | +55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.43% | -35.08% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 57.39% | -37.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYW и SMR
Текущая волатильность для SkyWest, Inc. (SKYW) составляет 13.26%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что SKYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYW | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 28.93% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 69.57% | -41.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 102.59% | -65.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.64% | 93.50% | -49.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.48% | 89.31% | -37.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYW и SMR
Ни SKYW, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SKYW и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SkyWest, Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SKYW and SMR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, SKYW dropped -81.77% vs SMR's -87.47%.
SKYW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYW и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор