Сравнение SKYU с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
SKYU и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SKYU и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKYU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | -30.59% | -10.76% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
SKYU
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- -8.28%
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKYU и OOQB
SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
SKYU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
SKYU
OOQB
Сравнение SKYU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKYU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.01 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.54 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKYU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.55 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SKYU и OOQB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKYU и OOQB
Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 1.01% | 0.56% | 0.21% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKYU и OOQB
Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKYU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.01% | -53.44% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -53.44% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -49.90% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.36% | -20.05% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 24.19% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYU и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 16.10%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKYU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 18.65% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 46.10% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 59.59% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 61.88% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 61.88% | -1.47% |