PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYU с ARMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

SKYU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и ARMG

2026 (YTD)2025
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-28.82%4.64%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

SKYU

1 день
2.55%
1 месяц
2.50%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-36.18%
1 год
-2.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с TECLSKYU с SSOSKYU с QQQ
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG

Сравнение комиссий SKYU и ARMG

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

SKYU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.20

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.35

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

0.63

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между SKYU и ARMG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и ARMG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ARMG в 2.95%

TTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.98%0.56%0.21%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и ARMG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-80.28%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-68.13%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.16%

-60.93%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-56.39%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.75%

37.86%

-17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и ARMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 15.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

46.43%

-30.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

76.48%

-37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

118.00%

-58.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.35%

123.24%

-62.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.39%

123.24%

-62.85%