Сравнение SIXD с KAPR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. SIXD is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.16%.
SIXD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXD и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 5.75% | -0.18% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.16% | -0.26% |
Correlation
The correlation between SIXD and KAPR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов SIXD и KAPR
Секторы
SIXD
KAPR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SIXD
KAPR
Финансовые услуги
SIXD
KAPR
Коммуникационные услуги
SIXD
KAPR
Потребительский циклический сектор
SIXD
KAPR
Здравоохранение
SIXD
KAPR
Промышленность
SIXD
KAPR
Потребительский защитный сектор
SIXD
KAPR
Энергетика
SIXD
KAPR
Коммунальные услуги
SIXD
KAPR
Недвижимость
SIXD
KAPR
Сырьевые материалы
SIXD
KAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. KAPR — Ранг доходности на риск
SIXD
KAPR
Сравнение SIXD c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.81 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок SIXD и KAPR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -16.91% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.37% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -3.91% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 6.69% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.76% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 11.64% | -4.08% |
Сравнение комиссий SIXD и KAPR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и KAPR
Ни SIXD, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and KAPR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
SIXD and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор