Сравнение SITIY с CALM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).
Доходность
Сравнение доходности SITIY и CALM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SITIY и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 21.12% | 81.12% | 51.25% | -7.99% | -31.05% | 103.40% | 80.77% | 29.84% | 2.79% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.67% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | 0.71% |
Фундаментальные показатели
SITIY:
$12.38B
CALM:
$4.02B
SITIY:
$6.44
CALM:
$23.81
SITIY:
7.11
CALM:
3.50
SITIY:
0.27
CALM:
0.00
SITIY:
2.50
CALM:
0.96
SITIY:
4.99
CALM:
1.49
SITIY:
$4.94B
CALM:
$4.21B
SITIY:
$1.88B
CALM:
$1.77B
SITIY:
$1.86B
CALM:
$1.64B
Доходность по периодам
С начала года, SITIY показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью 5.67%.
SITIY
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 109.99%
- 3 года*
- 46.03%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- —
CALM
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITIY vs. CALM — Ранг доходности на риск
SITIY
CALM
Сравнение SITIY c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SITIY | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | -0.03 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.20 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | -0.01 | +5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | -0.02 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | -0.03 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SITIY и CALM составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITIY и CALM
Дивидендная доходность SITIY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что сопоставимо с доходностью CALM в 9.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIY SITC International Holdings Company Limited | 9.52% | 8.90% | 8.57% | 15.93% | 22.14% | 8.25% | 4.68% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 9.48% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SITIY и CALM
Максимальная просадка SITIY за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITIY и CALM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -74.08% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -37.00% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.03% | -37.00% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -26.87% | +26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -30.29% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 19.16% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITIY и CALM
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что SITIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SITIY | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 9.67% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 18.95% | +26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.92% | 33.73% | +44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 32.36% | +38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.86% | 31.10% | +147.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITIY и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Company Limited и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITIY и CALM
SITIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о валовой прибыли в 637.93M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
SITIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила об операционной прибыли в 555.17M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
SITIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о чистой прибыли в 592.89M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.