PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITIY с DHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SITIY с DHT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SITIY (SITC International Holdings Company Limited) and DHT (DHT Holdings, Inc.) are both stocks. SITIY operates in Marine Shipping (Industrials), while DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, SITIY returned 19.13%/yr vs 30.96%/yr for DHT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SITIY и DHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SITIY показывает доходность 23.94%, что значительно ниже, чем у DHT с доходностью 44.86%.

SITIY

1 день
3.13%
1 месяц
7.09%
С начала года
23.94%
6 месяцев
41.90%
1 год
62.12%
3 года*
54.02%
5 лет*
19.13%
10 лет*
—

DHT

1 день
2.52%
1 месяц
-8.91%
С начала года
44.86%
6 месяцев
38.62%
1 год
58.35%
3 года*
40.64%
5 лет*
30.96%
10 лет*
20.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SITIY и DHT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SITIY
SITC International Holdings Company Limited		23.94%81.12%51.25%-7.99%-31.05%103.40%80.77%29.84%2.79%
DHT
DHT Holdings, Inc.		44.86%40.04%3.58%24.07%73.87%1.41%-20.52%118.96%-3.69%

Correlation

The correlation between SITIY and DHT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2018 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITIY:

$12.28B

DHT:

$2.68B

EPS

SITIY:

$6.44

DHT:

$2.06

Коэффициент P/E

SITIY:

7.06

DHT:

8.08

Коэффициент PEG

SITIY:

0.27

DHT:

0.27

Коэффициент P/S

SITIY:

2.48

DHT:

4.73

Коэффициент P/B

SITIY:

4.95

DHT:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

SITIY:

$4.94B

DHT:

$566.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

SITIY:

$1.88B

DHT:

$268.69M

EBITDA (12 мес.)

SITIY:

$1.86B

DHT:

$450.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SITC International Holdings Company Limited

DHT Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SITIY:
SITIY с CALM
Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с SCHYDHT с GSLDHT с PBRDHT с HAFN

Доходность на риск

SITIY vs. DHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITIY
Ранг доходности на риск SITIY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITIY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITIY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITIY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITIY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITIY c DHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и DHT Holdings, Inc. (DHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITIYDHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.74

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.45

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.85

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

8.14

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITIY vs. DHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITIY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DHT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITIY и DHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITIYDHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SITIY и DHT

Максимальная просадка SITIY за все время составила -62.72%, что меньше максимальной просадки DHT в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITIY и DHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SITIYDHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.72%

-97.12%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-15.22%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-24.96%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.03%

-34.44%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-66.56%

+64.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-76.38%

+54.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

7.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SITIY и DHT

SITC International Holdings Company Limited (SITIY) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с DHT Holdings, Inc. (DHT) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SITIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SITIYDHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

9.32%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.51%

26.96%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.54%

33.72%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

38.25%

+32.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.74%

41.58%

+135.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITIY и DHT

Дивидендная доходность SITIY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что меньше доходности DHT в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.83%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
SITIY
SITC International Holdings Company Limited		8.44%8.90%8.57%15.93%22.14%8.25%4.68%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITIY и DHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SITC International Holdings Company Limited и DHT Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
1.75B
186.48M
(SITIY) Общая выручка
(DHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SITIY и DHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SITC International Holdings Company Limited и DHT Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202120222023202420252026
36.5%
60.4%
Активы портфеля
SITIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о валовой прибыли в 637.93M при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

SITIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила об операционной прибыли в 555.17M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

SITIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SITC International Holdings Company Limited сообщила о чистой прибыли в 592.89M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 33.9%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

Часто задаваемые вопросы

SITIY and DHT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SITIY has higher volatility (18.68%) compared to DHT (9.32%). In terms of maximum drawdown, SITIY dropped -62.72% vs DHT's -97.12%.

DHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SITIY и DHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор