- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.02B
- Enterprise Value
- $12.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.43
- Коэффициент P/E
- 7.00
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.86B
- Годовой диапазон
- $29.96 - $46.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 49.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 70.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SITIY
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) прибавил 22.7% с начала года. По цене $45 за акцию SITIY торгуется на 4.1% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SITIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) показал доход в 22.73% с начала года и 74.33% за последние 12 месяцев.
SITC International Holdings Company Limited
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 31.94%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 74.33%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 36.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность SITIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.61%, а средняя месячная доходность — +3.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SITIY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 13 окт. 2020 г. с доходностью +158.3%, в то время как худший день был 3 дек. 2020 г. с доходностью -56.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 14.08% | -0.23% | 3.40% | 4.58% | -9.81% | 9.99% | 22.73% | |||||
| 2025 | -2.32% | 2.39% | 4.45% | 3.98% | 33.30% | -3.51% | 2.66% | 26.86% | -2.81% | -1.04% | -8.40% | 12.99% | 81.12% |
| 2024 | -12.81% | 4.23% | 12.50% | 9.78% | 39.85% | 5.65% | -22.48% | 5.02% | 26.83% | 0.84% | -11.68% | -0.83% | 51.25% |
| 2023 | -0.96% | -4.33% | 3.46% | -6.38% | -5.25% | 4.09% | 19.94% | -11.62% | -9.80% | -8.88% | -1.06% | 17.92% | -7.99% |
| 2022 | 4.71% | 4.59% | -13.59% | 1.52% | 3.31% | -13.34% | 12.84% | -18.87% | -24.32% | -7.98% | 23.46% | 1.86% | -31.05% |
| 2021 | 11.54% | 15.32% | 23.75% | 23.62% | -6.98% | 18.38% | -2.73% | 11.62% | -10.64% | -12.11% | -0.66% | 10.82% | 103.40% |
Метрики бенчмарка
SITC International Holdings Company Limited has an annualized alpha of 385.75%, beta of -0.34, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2018.
- This stock captured 109.58% of S&P 500 Index gains but only 5.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of -0.34 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 385.75%
- Бета
- -0.34
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 109.58%
- Участие в снижении
- 5.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SITIY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.01 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.68 | +1.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SITC International Holdings Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.84 | $3.46 | $2.05 | $2.76 | $4.77 | $3.03 | $0.91 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.52% | 8.90% | 8.57% | 15.93% | 22.14% | 8.25% | 4.68% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SITC International Holdings Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $3.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SITC International Holdings Company Limited дивидендная доходность составляет 8.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SITC International Holdings Company Limited коэффициент выплат составляет 55.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SITC International Holdings Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SITC International Holdings Company Limited показал максимальную просадку в 62.72%, зарегистрированную 12 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка SITC International Holdings Company Limited составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.72%окт. 2020 г. | 1mo 17d | 23d | 2mo 10dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-60.54%дек. 2020 г. | 8d | 1mo 2d | 1mo 10dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-59.03%нояб. 2023 г. | 2y 1mo | 11mo 17d | 3y 1moсент. 2021 г. - окт. 2024 г. | — |
-57.52%нояб. 2020 г. | 4d | 1d | 5dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-54.55%нояб. 2020 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SITIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.72% | -56.78% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.06% | -9.10% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -18.90% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.03% | -25.43% | -33.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.19% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -10.70% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.10% | +5.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SITC International Holdings Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SITC International Holdings Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITIY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SITIY по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SITIY
Добавьте SITC International Holdings Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SITIY