Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.69B
- Enterprise Value
- $11.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.44
- Коэффициент P/E
- 6.72
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.86B
- Годовой диапазон
- $21.80 - $46.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 49.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 70.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SITC International Holdings Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SITC International Holdings Company Limited (SITIY) показал доход в 14.41% с начала года и 98.36% за последние 12 месяцев.
SITC International Holdings Company Limited
- 1 день
- -6.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 98.36%
- 3 года*
- 43.29%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.63%, а средняя месячная доходность — +3.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +39.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SITIY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 13 окт. 2020 г. с доходностью +158.3%, в то время как худший день был 3 дек. 2020 г. с доходностью -56.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 14.08% | -0.23% | 14.41% | |||||||||
| 2025 | -2.32% | 2.39% | 4.45% | 3.98% | 33.30% | -3.51% | 2.66% | 26.86% | -2.81% | -1.04% | -8.40% | 12.99% | 81.12% |
| 2024 | -12.81% | 4.23% | 12.50% | 9.78% | 39.85% | 5.65% | -22.48% | 5.02% | 26.83% | 0.84% | -11.68% | -0.83% | 51.25% |
| 2023 | -0.96% | -4.33% | 3.46% | -6.38% | -5.25% | 4.09% | 19.94% | -11.62% | -9.80% | -8.88% | -1.06% | 17.92% | -7.99% |
| 2022 | 4.71% | 4.59% | -13.59% | 1.52% | 3.31% | -13.34% | 12.84% | -18.87% | -24.32% | -7.98% | 23.46% | 1.86% | -31.05% |
| 2021 | 11.54% | 15.32% | 23.75% | 23.62% | -6.98% | 18.38% | -2.73% | 11.62% | -10.64% | -12.11% | -0.66% | 10.82% | 103.40% |
Метрики бенчмарка
SITC International Holdings Company Limited: годовая альфа составляет 410.38%, бета — -0.35, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.12.2018.
- Эта акция участвовал в 115.18% роста S&P 500 Index, но только в 4.40% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета -0.35 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 410.38%
- Бета
- -0.35
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 115.18%
- Участие в снижении
- 4.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SITIY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SITC International Holdings Company Limited (SITIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SITIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.40 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 6.61 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SITIY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SITC International Holdings Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.36 | $3.46 | $2.05 | $2.76 | $4.77 | $3.03 | $0.91 | $0.20 |
Дивидендный доход | 10.08% | 8.90% | 8.57% | 15.93% | 22.14% | 8.25% | 4.68% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SITC International Holdings Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $3.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SITC International Holdings Company Limited дивидендная доходность составляет 10.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У SITC International Holdings Company Limited коэффициент выплат составляет 55.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что SITC International Holdings Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SITC International Holdings Company Limited показал максимальную просадку в 62.72%, зарегистрированную 12 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка SITC International Holdings Company Limited составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.72% | 26 авг. 2020 г. | 33 | 12 окт. 2020 г. | 17 | 4 нояб. 2020 г. | 50 |
| -60.54% | 25 нояб. 2020 г. | 6 | 3 дек. 2020 г. | 20 | 4 янв. 2021 г. | 26 |
| -59.03% | 28 сент. 2021 г. | 540 | 17 нояб. 2023 г. | 237 | 29 окт. 2024 г. | 777 |
| -57.52% | 5 нояб. 2020 г. | 3 | 9 нояб. 2020 г. | 1 | 10 нояб. 2020 г. | 4 |
| -54.55% | 17 нояб. 2020 г. | 1 | 17 нояб. 2020 г. | 1 | 18 нояб. 2020 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SITC International Holdings Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SITC International Holdings Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SITIY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SITIY по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SITIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SITIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у SITIY коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |