PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIRI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с AAPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIRI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между SIRI и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIRI:

-0.48

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

SIRI:

-0.40

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

SIRI:

0.95

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

SIRI:

-0.28

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

SIRI:

-0.83

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

SIRI:

33.17%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

SIRI:

55.92%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

SIRI:

-99.92%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

SIRI:

-96.07%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$7.29B

AAPL:

$2.97T

EPS

SIRI:

-$5.05

AAPL:

$6.41

Коэффициент PEG

SIRI:

0.66

AAPL:

1.97

Коэффициент P/S

SIRI:

0.85

AAPL:

7.41

Коэффициент P/B

SIRI:

0.64

AAPL:

43.88

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$8.61B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$4.13B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

-$864.00M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -20.63%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -4.01% против 21.59% соответственно.

SIRI

С начала года

-3.19%

1 месяц

8.77%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-25.76%

5 лет

-15.18%

10 лет

-4.01%

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.82%

5 лет

21.04%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIRI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг риск-скорректированной доходности SIRI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIRI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIRI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и AAPL

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности AAPL в 0.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		5.01%4.74%1.81%5.82%1.06%0.85%0.69%0.79%0.76%0.22%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SIRI и AAPL

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и AAPL

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.07B
95.36B
(SIRI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIRI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sirius XM Holdings Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
46.6%
47.1%
(SIRI) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 387.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 204.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.