- ISIN
- US82968B1035
- CUSIP
- 82968B103
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Broadcasting
- Дата IPO
- 13 сент. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.49B
- Enterprise Value
- $9.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.41
- Коэффициент P/E
- 11.68
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.77B
- Годовой диапазон
- $19.77 - $30.11
- Целевая цена
- $26.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIRI
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) прибавил 43.7% с начала года. По цене $28 за акцию SIRI торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) показал доход в 43.67% с начала года и 36.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIRI составила -1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sirius XM Holdings Inc.
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 43.67%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -12.23%
- 10 лет*
- -1.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +182.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SIRI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 янв. 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 9.29% | 5.10% | 16.72% | 10.68% | -4.88% | 43.67% | ||||||
| 2025 | 5.31% | 1.81% | -6.80% | -4.99% | 2.49% | 5.95% | -8.05% | 13.37% | -1.54% | -6.81% | -0.75% | -5.95% | -7.97% |
| 2024 | -6.95% | -12.71% | -12.22% | -24.23% | -3.25% | 0.35% | 21.91% | -3.83% | -28.12% | 12.73% | 2.15% | -15.40% | -56.93% |
| 2023 | -0.86% | -23.82% | -9.57% | -4.28% | -5.70% | 27.25% | 12.58% | -13.29% | 2.73% | -5.31% | 9.94% | 16.88% | -4.27% |
| 2022 | 0.16% | 0.85% | 7.47% | -9.37% | 7.04% | -4.22% | 8.97% | -8.53% | -6.24% | 5.78% | 7.86% | -10.02% | -3.21% |
| 2021 | -1.73% | -6.32% | 4.10% | 0.16% | 2.71% | 4.64% | -1.07% | -2.87% | -2.71% | -0.16% | 0.50% | 4.10% | 0.74% |
Метрики бенчмарка
Sirius XM Holdings Inc. has an annualized alpha of 18.19%, beta of 1.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 1994.
- This stock participated in 181.32% of S&P 500 Index downside but only 170.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.19%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 170.58%
- Участие в снижении
- 181.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIRI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 13.52 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sirius XM Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.07 | $0.99 | $3.40 | $0.66 | $0.55 | $0.50 | $0.45 | $0.41 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.85% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sirius XM Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $3.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sirius XM Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 3.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sirius XM Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 43.14%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sirius XM Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sirius XM Holdings Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 11 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sirius XM Holdings Inc. составляет 94.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.92%февр. 2009 г. | 8y 12mo | — | 26y 3moфевр. 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -75.43%дек. 1996 г. | 6mo 24d | 4mo 18d | 11mo 12dмай 1996 г. - май 1997 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -65.37%дек. 1994 г. | 2mo 25d | 26d | 3mo 21dсент. 1994 г. - янв. 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -64.92%окт. 1998 г. | 4mo 15d | 1y 2mo | 1y 7moмай 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -49.23%янв. 1998 г. | 2mo 28d | 2mo 20d | 5mo 18dокт. 1997 г. - апр. 1998 г. |
Показатели просадок
| SIRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.78% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -9.10% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.87% | -18.90% | -54.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -25.43% | -48.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.87% | -33.92% | -39.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.63% | -0.74% | -93.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.54% | -10.72% | -69.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 1.97% | +6.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sirius XM Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sirius XM Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIRI в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIRI по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SIRI
Добавьте Sirius XM Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIRI