Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.22B
- Enterprise Value
- $10.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 10.22
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.80B
- Годовой диапазон
- $18.69 - $24.92
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sirius XM Holdings Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) показал доход в 16.91% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIRI составила -3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sirius XM Holdings Inc.
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- -13.40%
- 5 лет*
- -15.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +182.7%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -57.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SIRI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 янв. 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 11 февр. 2009 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 9.29% | 5.10% | 16.91% | |||||||||
| 2025 | 5.31% | 1.81% | -6.80% | -4.99% | 2.49% | 5.95% | -8.05% | 13.37% | -1.54% | -6.81% | -0.75% | -5.95% | -7.97% |
| 2024 | -6.95% | -12.71% | -12.22% | -24.23% | -3.25% | 0.35% | 21.91% | -3.83% | -28.12% | 12.73% | 2.15% | -15.40% | -56.93% |
| 2023 | -0.86% | -23.82% | -9.57% | -4.28% | -5.70% | 27.25% | 12.58% | -13.29% | 2.73% | -5.31% | 9.94% | 16.88% | -4.27% |
| 2022 | 0.16% | 0.85% | 7.47% | -9.37% | 7.04% | -4.22% | 8.97% | -8.53% | -6.24% | 5.78% | 7.86% | -10.02% | -3.21% |
| 2021 | -1.73% | -6.32% | 4.10% | 0.16% | 2.71% | 4.64% | -1.07% | -2.87% | -2.71% | -0.16% | 0.50% | 4.10% | 0.74% |
Метрики бенчмарка
Sirius XM Holdings Inc.: годовая альфа составляет 18.05%, бета — 1.05, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 14.09.1994.
- Эта акция участвовал в 180.70% снижения S&P 500 Index, но только в 169.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.05%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 169.84%
- Участие в снижении
- 180.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIRI имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 6.61 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SIRI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sirius XM Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.07 | $0.99 | $3.40 | $0.66 | $0.55 | $0.50 | $0.45 | $0.41 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.68% | 5.40% | 4.68% | 1.81% | 5.82% | 1.04% | 0.86% | 0.69% | 0.79% | 0.76% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sirius XM Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $2.72 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $3.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sirius XM Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 4.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sirius XM Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 34.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sirius XM Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sirius XM Holdings Inc. показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 11 февр. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sirius XM Holdings Inc. составляет 95.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.92% | 18 февр. 2000 г. | 2258 | 11 февр. 2009 г. | — | — | — |
| -75.43% | 28 мая 1996 г. | 144 | 18 дек. 1996 г. | 94 | 5 мая 1997 г. | 238 |
| -65.37% | 20 сент. 1994 г. | 61 | 14 дек. 1994 г. | 184 | 7 сент. 1995 г. | 245 |
| -64.92% | 26 мая 1998 г. | 96 | 8 окт. 1998 г. | 308 | 29 дек. 1999 г. | 404 |
| -49.23% | 16 окт. 1997 г. | 60 | 12 янв. 1998 г. | 56 | 2 апр. 1998 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sirius XM Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sirius XM Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SIRI в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SIRI по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SIRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SIRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у SIRI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |