Сравнение SIOO с COSW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while COSW is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 9.32%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -2.31% |
Correlation
The correlation between SIOO and COSW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и COSW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки COSW в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -20.01% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -16.77% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -5.99% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 26.16% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 26.16% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 26.16% | -15.76% |
Сравнение комиссий SIOO и COSW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и COSW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности COSW в 21.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and COSW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 8.69% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор