Сравнение SIOO с ARMW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -23.03% |
Correlation
The correlation between SIOO and ARMW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 4.33 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и ARMW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -48.47% | +41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.75% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -26.42% | +25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 88.57% | -78.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 88.57% | -78.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 88.57% | -78.24% |
Сравнение комиссий SIOO и ARMW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и ARMW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and ARMW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор