Сравнение SIOO с AMDY
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while AMDY is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
SIOO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.30% | 1.16% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | -1.68% |
Correlation
The correlation between SIOO and AMDY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение SIOO c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIOO | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AMDY
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -53.92% | +47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -11.44% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -17.49% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 57.53% | -47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 47.23% | -36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 47.23% | -36.83% |
Сравнение комиссий SIOO и AMDY
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AMDY
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 8.69% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AMDY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 8.69% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор