Сравнение SIOO с AMDW
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while AMDW is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
SIOO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.19% | 0.77% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | -4.56% |
Correlation
The correlation between SIOO and AMDW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SIOO c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 4.83 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и AMDW
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -34.64% | +27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -14.66% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 81.56% | -71.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 81.56% | -71.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 81.56% | -71.20% |
Сравнение комиссий SIOO и AMDW
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и AMDW
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.44% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and AMDW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 7.44% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор