PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILA с SBRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SILA с SBRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILA (Sila Realty Trust, Inc) and SBRA (Sabra Health Care REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SILA returned 3.77%/yr vs 8.95%/yr for SBRA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SILA и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sila Realty Trust, Inc (SILA) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILA показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у SBRA с доходностью -1.66%.

SILA

1 день
0.03%
1 месяц
0.69%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
31.25%
3 года*
11.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—

SBRA

1 день
-2.58%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-3.09%
1 год
10.02%
3 года*
25.72%
5 лет*
8.95%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILA и SBRA

2026 (YTD)20252024202320222021
SILA
Sila Realty Trust, Inc		33.58%2.21%15.31%-16.28%1.24%-4.17%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		-1.66%17.02%31.23%26.26%0.38%-18.56%

Correlation

The correlation between SILA and SBRA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.15

The correlation between SILA and SBRA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SILA:

$1.68B

SBRA:

$4.63B

EPS

SILA:

$0.68

SBRA:

$0.63

Коэффициент P/E

SILA:

44.60

SBRA:

28.93

Коэффициент PEG

SILA:

0.04

SBRA:

0.14

Коэффициент P/S

SILA:

8.31

SBRA:

5.53

Коэффициент P/B

SILA:

1.27

SBRA:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

SILA:

$201.95M

SBRA:

$812.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

SILA:

$178.43M

SBRA:

$379.92M

EBITDA (12 мес.)

SILA:

$142.11M

SBRA:

$438.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sila Realty Trust, Inc

Sabra Health Care REIT, Inc.

Часто сравнивают с SILA:
SILA с XRNSILA с SLV
Часто сравнивают с SBRA:
SBRA с OHISBRA с CTRESBRA с VNOSBRA с OSBRA с HIWSBRA с TXGSBRA с PSTL

Доходность на риск

SILA vs. SBRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILA
Ранг доходности на риск SILA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SBRA
Ранг доходности на риск SBRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILA c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sila Realty Trust, Inc (SILA) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILASBRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.51

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.83

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.71

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

2.39

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILA vs. SBRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILA на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SBRA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILA и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILASBRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.51

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.03

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SILA и SBRA

Максимальная просадка SILA за все время составила -93.75%, что меньше максимальной просадки SBRA в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILA и SBRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILASBRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-99.49%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.10%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.75%

-16.78%

-76.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.75%

-36.79%

-56.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.02%

-14.10%

-36.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-37.73%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.21%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SILA и SBRA

Текущая волатильность для Sila Realty Trust, Inc (SILA) составляет 0.66%, в то время как у Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SILA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILASBRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

6.77%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

14.88%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

19.77%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

226.59%

26.82%

+199.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.40%

36.40%

+183.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILA и SBRA

Дивидендная доходность SILA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности SBRA в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.		6.63%6.34%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%
SILA
Sila Realty Trust, Inc		5.29%6.86%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SILA и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sila Realty Trust, Inc и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.67M
221.75M
(SILA) Общая выручка
(SBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SILA и SBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sila Realty Trust, Inc и Sabra Health Care REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.5%
0
Активы портфеля
SILA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 52.67M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

SBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SILA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 20.76M при выручке в 52.67M, что соответствует операционной рентабельности 39.4%.

SBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 221.75M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SILA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 52.67M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

SBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sabra Health Care REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.95M при выручке в 221.75M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

SILA and SBRA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBRA has higher volatility (6.77%) compared to SILA (0.66%). In terms of maximum drawdown, SILA dropped -93.75% vs SBRA's -99.49%.

SILA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILA и SBRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор