Сравнение SILA с XRN
SILA (Sila Realty Trust, Inc) and XRN (Chiron Real Estate Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SILA returned 3.77%/yr vs -6.46%/yr for XRN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SILA и XRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILA показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у XRN с доходностью 5.60%.
SILA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 31.44%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
XRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILA и XRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SILA Sila Realty Trust, Inc | 33.58% | 2.21% | 15.31% | -16.28% | 1.24% | -4.17% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 5.60% | -4.11% | -23.56% | 27.91% | -42.38% | 43.84% |
Correlation
The correlation between SILA and XRN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between SILA and XRN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SILA:
$1.68B
XRN:
$461.50M
SILA:
$0.68
XRN:
-$0.76
SILA:
8.31
XRN:
2.94
SILA:
1.27
XRN:
1.23
SILA:
$201.95M
XRN:
$158.29M
SILA:
$178.43M
XRN:
$4.76M
SILA:
$142.11M
XRN:
$65.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILA vs. XRN — Ранг доходности на риск
SILA
XRN
Сравнение SILA c XRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sila Realty Trust, Inc (SILA) и Chiron Real Estate Inc. (XRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SILA | XRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 2.45 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SILA | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.22 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SILA и XRN
Максимальная просадка SILA за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XRN в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILA и XRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILA | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -58.92% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -20.21% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.75% | -39.20% | -54.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.75% | -58.92% | -34.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.02% | -44.95% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -23.41% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 8.48% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILA и XRN
Текущая волатильность для Sila Realty Trust, Inc (SILA) составляет 0.66%, в то время как у Chiron Real Estate Inc. (XRN) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что SILA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILA | XRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 14.66% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 22.00% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 30.83% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 226.59% | 28.89% | +197.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.40% | 34.24% | +185.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILA и XRN
Дивидендная доходность SILA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности XRN в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILA Sila Realty Trust, Inc | 5.29% | 6.86% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRN Chiron Real Estate Inc. | 8.60% | 9.78% | 10.88% | 7.57% | 8.86% | 4.62% | 6.13% | 6.05% | 9.00% | 9.76% | 4.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SILA и XRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sila Realty Trust, Inc и Chiron Real Estate Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SILA и XRN
SILA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 52.67M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
XRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SILA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 20.76M при выручке в 52.67M, что соответствует операционной рентабельности 39.4%.
XRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.06M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SILA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sila Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 52.67M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
XRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chiron Real Estate Inc. сообщила о чистой прибыли в -749.00K при выручке в 38.06M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
SILA and XRN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRN has higher volatility (14.66%) compared to SILA (0.66%). In terms of maximum drawdown, SILA dropped -93.75% vs XRN's -58.92%.
SILA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILA и XRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор