Сравнение SIDU с NXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIDU (Sidus Space, Inc.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, SIDU returned -37.09%/yr vs 36.77%/yr for NXE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIDU и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sidus Space, Inc. (SIDU) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIDU показывает доходность 49.84%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 24.02%.

SIDU

1 день: 9.67%

1 месяц: 59.49%

С начала года: 49.84%

6 месяцев: 483.60%

1 год: 217.91%

3 года*: -37.09%

5 лет*: —

10 лет*: —

NXE

1 день: 0.62%

1 месяц: -5.86%

С начала года: 24.02%

6 месяцев: 15.25%

1 год: 78.28%

3 года*: 36.77%

5 лет*: 18.76%

10 лет*: 18.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIDU и NXE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
SIDU Sidus Space, Inc.	49.84%	-35.92%	-44.38%	-91.92%	-89.64%	-13.70%
NXE NexGen Energy Ltd.	24.02%	39.39%	-5.71%	58.01%	1.37%	5.56%

Correlation

The correlation between SIDU and NXE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.25
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.	0.22

The correlation between SIDU and NXE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIDU:

$116.44M

NXE:

$7.54B

EPS

SIDU:

-$1.30

NXE:

-$0.69

Коэффициент P/B

SIDU:

2.30

NXE:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

SIDU:

$1.78M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

SIDU:

-$5.69M

NXE:

-$992.64K

EBITDA (12 мес.)

SIDU:

-$28.01M

NXE:

-$247.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sidus Space, Inc.

Название символа

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с SIDU:

SIDU с RDW SIDU с WWD SIDU с MDIA SIDU с ARRNF SIDU с AYTU SIDU с WRN SIDU с FMST

Часто сравнивают с NXE:

NXE с UEC NXE с CCJ NXE с DNN NXE с CCO.TO NXE с URA NXE с AMAT NXE с BHP

Доходность на риск

SIDU vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SIDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NXE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIDU c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sidus Space, Inc. (SIDU) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SIDU	NXE	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.14	1.46	-0.32
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.85	2.13	+0.73
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.24	+0.10
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.18	3.23	-0.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.26	7.41	-2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIDU vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIDU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIDU и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SIDU	NXE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.46	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.31	0.55	-0.86

Просадки

Сравнение просадок SIDU и NXE

Максимальная просадка SIDU за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIDU и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	SIDU	NXE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.95%	-82.98%	-16.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.05%	-24.35%	-44.70%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-97.12%	-54.28%	-42.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-54.28%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-82.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.61%	-18.03%	-81.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-91.72%	-28.64%	-63.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.60%	10.61%	+30.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и NXE

Sidus Space, Inc. (SIDU) имеет более высокую волатильность в 51.49% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 18.64%. Это указывает на то, что SIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	SIDU	NXE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	51.49%	18.64%	+32.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	154.51%	39.17%	+115.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	193.09%	53.94%	+139.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	229.55%	57.82%	+171.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	229.55%	61.49%	+168.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и NXE

Ни SIDU, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sidus Space, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(SIDU) Общая выручка

(NXE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SIDU and NXE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIDU has higher volatility (51.49%) compared to NXE (18.64%). In terms of maximum drawdown, SIDU dropped -99.95% vs NXE's -82.98%.

NXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIDU и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение SIDU с NXE

Доходность

Сравнение доходности SIDU и NXE

Доходность по периодам

SIDU

NXE

Сравнение доходности по годам SIDU и NXE

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

SIDU vs. NXE — Ранг доходности на риск

SIDU

NXE

Сравнение SIDU c NXE - Риск-скорректированная доходность

SIDU vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок SIDU и NXE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SIDU и NXE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIDU и NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIDU и NXE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both SIDU and NXE in my portfolio?

Which is riskier, SIDU or NXE?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для SIDU и NXE